中欧上证科创板100指数发起C
(021661)公募股票型指数型
2.1871
1.90%+0.0408
单位净值 [2026-04-22]
2.1871
累计净值 [2026-04-22]
2.2287
1.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.92%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：23.50%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：66.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：118.71%
- 成立日期：2024-07-31
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 90.58% | 90.85% | 0.05 | 5.28% | 5.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.04 | 4.06% | 3.94% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 93.24% | 93.36% | 0.02 | 2.02% | 1.99% | 0.03 | 3.13% | 3.07% | 0.01 | 1.61% | 1.58% |
| 2024-12-31 | 1.37 | 1.33 | 1.24 | 90.74% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.10% | 5.92% | 0.04 | 3.16% | 3.07% |