汇百川远航混合A
(021663)公募混合型
1.4102
-0.22%-0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.4102
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：20.15%
- 最近半年：7.71%
- 今年以来：19.88%
- 最近一年：41.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.02%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘歆钰 吴昱斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇百川
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.16 | 1.15 | 0.98 | 85.42% | 84.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.18% | 5.12% | 0.12 | 9.40% | 10.46% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 87.34% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.41% | 6.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 93.66% | 93.67% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.04 | 6.29% | 6.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |