中银周期优选混合发起A
(021665)公募混合型
1.8518
-0.28%-0.0052
单位净值 [2026-04-21]
1.8518
累计净值 [2026-04-21]
1.8466
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.62%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：32.38%
- 今年以来：13.29%
- 最近一年：86.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.18%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：郭昀松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 73.41% | 76.48% | 0.04 | 5.45% | 4.82% | 0.13 | 18.21% | 16.11% | 0.02 | 2.93% | 2.59% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 82.67% | 83.02% | 0.01 | 4.36% | 4.27% | 0.01 | 9.29% | 9.10% | 0.00 | 3.68% | 3.61% |