金元顺安乾盛利率债债券
(021670)公募债券型
1.0079
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0128
累计净值 [2026-03-06]
1.0079
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：刘一峰,孙嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-10-24 |