国泰中证全指软件ETF联接E
(021672)公募股票型ETF联接指数型
0.9495
-1.00%-0.0095
单位净值 [2025-09-19]
0.9495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：20.05%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：19.49%
- 最近一年：75.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.05%
- 成立日期：2024-06-13
- 基金经理：梁杏 苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.37 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.52% | 0.51% | 0.13 | 5.78% | 5.68% | 0.02 | 0.99% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 1.53 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.84% | 3.77% | 0.05 | 3.17% | 3.11% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 2.12 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.97% | 1.42% | 0.19 | 12.45% | 8.98% | 0.48 | 31.24% | 22.55% |