各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.90 | 6.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.01% | 4.92% | 0.15 | 2.18% | 2.14% | 0.14 | 2.08% | 2.04% |
| 2025-12-31 | 2.59 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.10% | 4.48% | 0.27 | 12.08% | 10.60% | 0.14 | 6.03% | 5.29% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.16% | 0.00 | 1.77% | 1.73% | 0.01 | 4.24% | 4.14% |