国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C
(021674)公募股票型ETF联接指数型
1.3158
1.43%+0.0188
单位净值 [2025-09-19]
1.3158
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.82%
- 最近一季：19.87%
- 最近半年：31.66%
- 今年以来：57.00%
- 最近一年：54.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.58%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.59 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.10% | 4.48% | 0.27 | 12.08% | 10.60% | 0.14 | 6.03% | 5.29% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.16% | 0.00 | 1.77% | 1.73% | 0.01 | 4.24% | 4.14% |