平安双季鑫6个月持有债券C
(021676)公募债券型
1.0123
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0123
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：崔宁 李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 95.91% | 95.92% | 0.02 | 4.09% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.94 | 14.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.86 | 99.44% | 99.48% | 0.08 | 0.56% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |