永赢安泽6个月持有债券E
(021680)公募债券型
1.0527
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0527
累计净值 [2026-04-22]
1.0538
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：卢丽阳,王宇超,章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.58 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.53 | 98.08% | 98.51% | 0.05 | 1.92% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |