华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A
(021682)公募股票型ETF联接指数型
1.8036
0.06%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.8036
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.59%
- 最近一季：54.66%
- 最近半年：41.53%
- 今年以来：47.65%
- 最近一年：101.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.36%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：尤家妤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 7.26% | 0.01 | 1.02% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.02 | 6.50% | 6.37% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |