华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C
(021683)公募股票型ETF联接指数型
2.2001
1.27%+0.0275
单位净值 [2026-04-22]
2.2001
累计净值 [2026-04-22]
2.2280
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.83%
- 最近一季：6.93%
- 最近半年：21.92%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：98.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：120.01%
- 成立日期：2024-06-19
- 基金经理：尤家妤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.69 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.66% | 7.26% | 0.01 | 1.02% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.85% | 0.02 | 6.50% | 6.37% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |