鹏华北证50成份指数发起式A
(021687)公募股票型指数型
1.1487
1.48%+0.0167
单位净值 [2026-04-22]
1.1487
累计净值 [2026-04-22]
1.1657
1.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.21%
- 最近一季：-6.42%
- 最近半年：-3.17%
- 今年以来：-0.78%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 89.46% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.34% | 6.97% | 0.05 | 3.20% | 3.04% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 82.20% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.66% | 13.16% | 0.03 | 3.14% | 2.82% |