鹏华北证50成份指数发起式C
(021688)公募股票型指数型
1.1624
-0.39%-0.0045
单位净值 [2025-12-30]
1.1624
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：-5.33%
- 最近半年：-2.09%
- 今年以来：16.24%
- 最近一年：24.60%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 90.63% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.50% | 7.20% | 0.02 | 1.87% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.05 | 0.98 | 82.20% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 14.66% | 13.16% | 0.03 | 3.14% | 2.82% |
| 2025-03-31 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 91.56% | 91.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.68% | 6.48% | 0.02 | 1.76% | 1.71% |