国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E
(021689)公募股票型ETF联接指数型
1.1893
-1.26%-0.0150
单位净值 [2025-09-19]
1.1893
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.92%
- 最近一季：15.56%
- 最近半年：7.74%
- 今年以来：13.32%
- 最近一年：37.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.93%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.01% | 2.92% | 0.01 | 3.78% | 3.66% | 0.00 | 2.43% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 5.35% | 0.05 | 7.95% | 7.31% | 0.01 | 0.99% | 0.91% |