各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.86% | 3.83% | 0.00 | 2.58% | 2.55% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.01% | 2.92% | 0.01 | 3.78% | 3.66% | 0.00 | 2.43% | 2.36% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.83% | 5.35% | 0.05 | 7.95% | 7.31% | 0.01 | 0.99% | 0.91% |