招商资管智达量化选股混合发起A
(021692)公募混合型
1.2781
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.2781
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：17.88%
- 最近半年：20.34%
- 今年以来：29.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.85%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 89.42% | 89.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.45% | 10.43% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 87.31% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.54% | 11.52% | 0.00 | 1.15% | 1.15% |