招商资管智达量化选股混合发起C
(021693)公募混合型
1.4693
0.66%+0.0097
单位净值 [2026-04-22]
1.4693
累计净值 [2026-04-22]
1.4790
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：9.84%
- 最近一年：43.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.97%
- 成立日期：2024-09-24
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1984.34 | 63.12% | 70.45% |
| 金融业 | 242.64 | 7.72% | 8.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.67 | 5.40% | 6.02% |
| 采矿业 | 106.75 | 3.40% | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.80 | 2.38% | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 57.85 | 1.84% | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.34 | 1.63% | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.51 | 1.13% | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.23 | 0.93% | 1.04% |
| 建筑业 | 25.07 | 0.80% | 0.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.20 | 0.77% | 0.86% |
| 批发和零售业 | 15.18 | 0.48% | 0.54% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 858.84 | 49.31% | 56.39% |
| 金融业 | 268.19 | 15.40% | 17.61% |
| 采矿业 | 82.81 | 4.75% | 5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.60 | 4.69% | 5.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.75 | 3.43% | 3.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.46 | 3.07% | 3.51% |
| 批发和零售业 | 47.87 | 2.75% | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.93 | 1.72% | 1.97% |
| 建筑业 | 20.99 | 1.21% | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.76 | 0.62% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.70 | 0.50% | 0.57% |