浙商汇金聚悦利率债C
(021697)公募债券型
1.0027
-0.22%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.0187
累计净值 [2026-03-09]
1.0005
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：-1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-29 |