汇添富远见成长混合发起式A
(021699)公募混合型
1.6632
-0.56%-0.0092
单位净值 [2025-09-19]
1.6632
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.68%
- 最近一季：64.25%
- 最近半年：56.82%
- 今年以来：70.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.07%
- 成立日期：2024-10-09
- 基金经理：李灵毓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 92.49% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.37% | 7.32% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 84.66% | 84.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.87% | 13.67% | 0.00 | 1.47% | 1.45% |