南方周期优选混合发起A
(021711)公募混合型
1.3336
1.21%+0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.3336
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：32.64%
- 最近半年：28.55%
- 今年以来：42.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.36%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：鲍宇晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.77 | 0.70 | 83.81% | 84.79% | 0.04 | 5.25% | 4.93% | 0.08 | 10.17% | 9.55% | 0.01 | 0.77% | 0.73% |
| 2025-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 79.66% | 80.59% | 0.01 | 5.11% | 4.87% | 0.02 | 6.56% | 6.26% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |