华泰紫金中证半导体产业指数型发起C
(021719)公募股票型指数型
1.8051
-1.29%-0.0233
单位净值 [2025-09-19]
1.8051
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.65%
- 最近一季：42.38%
- 最近半年：30.85%
- 今年以来：40.65%
- 最近一年：105.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.51%
- 成立日期：2024-07-17
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 90.09% | 90.54% | 0.04 | 4.21% | 4.02% | 0.05 | 4.66% | 4.45% | 0.01 | 1.04% | 0.99% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 89.18% | 89.60% | 0.02 | 3.46% | 3.33% | 0.02 | 4.12% | 3.96% | 0.02 | 3.24% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 91.68% | 91.92% | 0.02 | 5.00% | 4.85% | 0.01 | 2.49% | 2.42% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |