各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 24.84 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.79 | 99.72% | 99.79% | 0.05 | 0.28% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 51.36 | 41.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.32 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |