鹏华中债0-3年政金债指数A
(021720)公募债券型指数型
1.0178
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0178
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.78%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：叶朝明 张佳蕾 王中兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 51.36 | 41.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.32 | 99.89% | 99.91% | 0.05 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |