广发上证50ETF发起式联接C
(021723)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1059
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1059
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.18%
- 最近一季：10.49%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.66% | 2.64% | 0.02 | 5.30% | 5.98% | 0.00 | 0.50% | 0.51% |