泓德智选启诚混合C
(021727)公募混合型
1.2567
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-09-22]
1.2567
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：18.83%
- 最近半年：25.96%
- 今年以来：25.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.67%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.63 | 2.45 | 90.06% | 90.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.22 | 8.41% | 8.18% | 0.04 | 1.50% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 88.00% | 88.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 10.61% | 10.15% | 0.01 | 1.37% | 1.31% |