泓德智选启诚混合C
(021727)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.82 | 2.80 | 2.54 | 89.94% | 90.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 9.46% | 9.38% | 0.02 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 2.71 | 2.63 | 2.45 | 90.06% | 90.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.22 | 8.41% | 8.18% | 0.04 | 1.50% | 1.47% |
| 2025-09-30 | 3.24 | 3.17 | 2.90 | 89.24% | 89.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.27 | 8.56% | 8.36% | 0.07 | 2.19% | 2.15% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 88.00% | 88.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.09 | 10.61% | 10.15% | 0.01 | 1.37% | 1.31% |