景顺长城沪港深红利成长低波指数E
(021735)公募股票型指数型
1.2729
-0.73%-0.0092
单位净值 [2025-09-22]
1.3991
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-2.85%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：6.42%
- 今年以来：7.58%
- 最近一年：26.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.28%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：曾理
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.03 | 34.65 | 32.35 | 89.36% | 89.77% | 0.81 | 2.33% | 2.24% | 1.90 | 5.48% | 5.27% | 0.98 | 2.83% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 25.72 | 24.74 | 22.81 | 88.23% | 88.68% | 0.80 | 3.24% | 3.11% | 1.18 | 4.75% | 4.57% | 0.93 | 3.78% | 3.64% |
| 2024-12-31 | 4.91 | 4.55 | 4.20 | 84.52% | 85.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 8.86% | 8.21% | 0.30 | 6.62% | 6.14% |
| 2024-06-30 | 1.88 | 1.86 | 1.70 | 90.39% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.76% | 7.68% | 0.03 | 1.85% | 1.84% |