广发沪深300ETF联接F
(021737)公募股票型ETF联接指数型
1.6270
0.09%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
2.2495
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：17.36%
- 最近半年：13.21%
- 今年以来：15.41%
- 最近一年：40.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：137.56%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.54 | 27.43 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.96 | 3.49% | 3.48% | 1.18 | 4.30% | 4.29% | 0.13 | 0.46% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 55.21 | 52.79 | 0.64 | 1.21% | 1.16% | 0.32 | 0.61% | 0.59% | 4.67 | 8.85% | 8.45% | 0.63 | 1.19% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 68.18 | 67.94 | 0.41 | 0.60% | 0.60% | 0.19 | 0.28% | 0.28% | 4.47 | 6.21% | 6.55% | 0.47 | 0.69% | 0.69% |