广发上海金ETF联接F
(021738)公募混合型ETF联接指数型
1.7777
0.32%+0.0057
单位净值 [2025-09-19]
1.7777
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：5.96%
- 最近半年：16.20%
- 今年以来：32.98%
- 最近一年：39.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.77%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518600 | 广发上海金ETF | 93.00% | 0.00 | 54553.54 | 0.00 (-6.14%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 518600 | 广发上海金ETF | 86.86% | 0.00 | 25221.72 | 0.00 (新增) | |