广发创业板ETF发起式联接F
(021739)公募股票型ETF联接指数型
1.768
0.62%+0.0110
单位净值 [2025-12-30]
1.768
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：48.73%
- 今年以来：101.80%
- 最近一年：46.01%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 65.69 | 62.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 4.68% | 4.42% | 1.36 | 2.19% | 2.07% | 1.64 | 2.64% | 2.49% |
| 2024-12-31 | 60.52 | 57.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 4.98% | 4.76% | 1.35 | 2.34% | 2.23% | 0.66 | 1.14% | 1.09% |
| 2024-09-30 | 33.67 | 32.45 | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 0.05 | 0.16% | 0.16% | 1.86 | 5.72% | 5.51% | 2.40 | 7.40% | 7.14% |