嘉实新财富混合C
(021741)公募混合型
0.8279
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-22]
0.8279
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：13.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2024-06-24
- 基金经理：李欣 端时立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 1.39% | 1.38% | 0.02 | 57.19% | 57.59% | 0.02 | 41.09% | 40.70% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 78.46% | 77.45% | 0.00 | 21.54% | 22.55% |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 66.75% | 66.32% | 0.06 | 33.25% | 33.68% |