南方悦享稳健添利债券C
(021747)公募债券型
1.0513
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-03-12]
1.0513
累计净值 [2026-03-12]
1.0497
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘树坤,郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 23.43 | 18.37 | 3.18 | 17.32% | 13.58% | 19.74 | 79.91% | 84.25% | 0.44 | 2.42% | 1.90% | 0.06 | 0.35% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 17.52 | 14.73 | 2.34 | 15.89% | 13.36% | 13.18 | 70.56% | 75.24% | 1.98 | 13.45% | 11.31% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |