西部利得同业存单指数7天持有
(021748)公募债券型指数型
1.0208
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0208
累计净值 [2026-04-22]
1.0209
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：李烨,刘心峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 99.60% | 99.61% | 0.00 | 0.40% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.81 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.79 | 99.15% | 99.29% | 0.02 | 0.57% | 0.48% | 0.01 | 0.28% | 0.23% |