易方达创业板成长ETF联接发起式A
(021749)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6022
-0.11%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.6022
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.59%
- 最近一季：58.45%
- 最近半年：51.39%
- 今年以来：62.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.22%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.40% | 5.25% | 0.06 | 3.09% | 3.01% |