易方达创业板成长ETF联接发起式A
(021749)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.0432
2.64%+0.0525
单位净值 [2026-04-22]
2.0432
累计净值 [2026-04-22]
2.0971
2.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.97%
- 最近一季：16.18%
- 最近半年：29.00%
- 今年以来：20.78%
- 最近一年：122.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：104.32%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.40% | 5.25% | 0.06 | 3.09% | 3.01% |