兴全天添益货币E
(021751)公募暂不估值货币型
1.2960%
7日年化收益率 [2026-09-06]
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成立日期：2024-06-26
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基金评级：
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基金公司：
兴证全球基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2024-06-26
- 管理公司：兴证全球基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-06 |
0.3524 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
0.3524 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
0.3531 |
1.30% |
| 2026-09-01 |
0.3527 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
0.3528 |
1.31% |
| 2026-08-30 |
0.3546 |
1.31% |
| 2026-08-29 |
0.3546 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
0.3548 |
1.31% |
| 2026-08-27 |
0.3570 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
0.3556 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
0.3707 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
0.3556 |
1.30% |
| 2026-08-23 |
0.3537 |
1.30% |
| 2026-08-22 |
0.3537 |
1.30% |
| 2026-08-21 |
0.3584 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
0.3437 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
0.3565 |
1.30% |
| 2026-08-18 |
0.3543 |
1.30% |
| 2026-08-17 |
0.3549 |
1.30% |
| 2026-08-16 |
0.3539 |
1.30% |