兴全天添益货币E
(021751)公募货币型
0.3705
万份收益 [2026-06-12]
1.3640%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1090.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 1090.01 | 1042.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 576.15 | 50.71% | 52.86% | 298.82 | 28.66% | 27.41% | 1.34 | 0.13% | 0.12% |