南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C
(021753)公募股票型ETF联接指数型
0.9478
-0.67%-0.0064
单位净值 [2025-09-22]
0.9478
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.22%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.97% | 3.82% | 0.04 | 3.62% | 3.48% | 0.02 | 1.35% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 2.13% | 2.11% | 0.01 | 4.22% | 4.17% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |