中欧沪深300指数量化增强A
(021757)公募股票型指数型
1.1773
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-22]
1.1773
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：20.50%
- 最近半年：18.25%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.73%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.33 | 4.21 | 3.93 | 90.44% | 90.72% | 0.06 | 1.32% | 1.28% | 0.32 | 7.69% | 7.47% | 0.02 | 0.55% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.34 | 2.17 | 92.08% | 92.12% | 0.04 | 1.73% | 1.72% | 0.11 | 4.72% | 4.70% | 0.03 | 1.47% | 1.46% |