中欧沪深300指数量化增强C
(021758)公募股票型指数型
1.3404
0.62%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.3404
累计净值 [2026-04-22]
1.3487
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：41.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.04%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20364.25 | 48.41% | 51.83% |
| 金融业 | 10026.53 | 23.84% | 25.52% |
| 采矿业 | 3122.91 | 7.43% | 7.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1486.77 | 3.53% | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1468.24 | 3.49% | 3.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 867.15 | 2.06% | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851.55 | 2.02% | 2.17% |
| 建筑业 | 468.45 | 1.11% | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 320.74 | 0.77% | 0.82% |
| 房地产业 | 151.75 | 0.36% | 0.39% |
| 批发和零售业 | 95.35 | 0.23% | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 68.11 | 0.16% | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10406.45 | 44.49% | 48.06% |
| 金融业 | 6371.13 | 27.24% | 29.42% |
| 采矿业 | 1365.29 | 5.84% | 6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.75 | 3.01% | 3.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 675.44 | 2.89% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625.60 | 2.67% | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.27 | 2.59% | 2.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 414.40 | 1.77% | 1.91% |
| 建筑业 | 241.48 | 1.03% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 85.62 | 0.37% | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.57 | 0.36% | 0.39% |
| 房地产业 | 50.93 | 0.22% | 0.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 13.84 | 0.06% | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.93 | 0.02% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.62 | 0.02% | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01 | 0.01% | 0.01% |