红塔红土30天持有期债券C
(021762)公募债券型
1.0272
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0272
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：陈纪靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红塔红土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.55 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.10 | 92.60% | 94.04% | 0.34 | 5.64% | 4.54% | 0.11 | 1.76% | 1.42% |