永赢安怡30天持有期债券E
(021764)公募债券型
1.0602
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0602
累计净值 [2026-04-02]
1.0603
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：王宇超,徐沛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.36 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 97.20% | 97.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.17 | 2.74% | 2.62% |
| 2024-12-31 | 2.99 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.79% | 99.83% | 0.00 | 0.19% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |