长盛北证50成份指数增强A
(021765)公募股票型指数型
1.2734
-0.78%-0.0099
单位净值 [2025-09-19]
1.2734
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：13.63%
- 最近半年：16.25%
- 今年以来：37.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 92.33% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.18% | 6.95% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.11 | 1.02 | 72.78% | 77.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 19.66% | 16.57% | 0.08 | 7.56% | 6.38% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 44.55% | 46.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 54.60% | 52.76% | 0.00 | 0.85% | 0.83% |