长盛北证50成份指数增强C
(021766)公募股票型指数型
1.1718
-0.40%-0.0047
单位净值 [2025-12-30]
1.1718
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.77%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：17.18%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 92.66% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.80% | 6.66% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.32 | 1.11 | 1.02 | 72.78% | 77.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 19.66% | 16.57% | 0.08 | 7.56% | 6.38% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 52.93% | 53.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 46.97% | 46.44% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 44.55% | 46.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 54.60% | 52.76% | 0.00 | 0.85% | 0.83% |