海富通中短债债券D
(021767)公募债券型
1.1752
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1752
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2024-07-01
- 基金经理：刘田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.14 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.13 | 99.93% | 99.94% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 8.03 | 6.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.02 | 99.85% | 99.86% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |