广发科创50ETF发起式联接F
(021768)公募股票型ETF联接指数型
0.9643
-1.22%-0.0118
单位净值 [2025-09-19]
0.9643
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.36%
- 最近一季：39.31%
- 最近半年：25.54%
- 今年以来：36.01%
- 最近一年：100.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.57%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.37 | 24.79 | 0.65 | 2.64% | 2.58% | 0.86 | 3.49% | 3.41% | 0.57 | 2.30% | 2.25% | 0.09 | 0.35% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 18.54 | 17.81 | 0.77 | 4.33% | 4.17% | 0.19 | 1.07% | 1.03% | 1.29 | 7.27% | 6.98% | 0.11 | 0.63% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 14.52 | 14.24 | 0.69 | 4.82% | 4.73% | 0.55 | 3.83% | 3.76% | 0.32 | 2.28% | 2.24% | 0.15 | 1.03% | 1.02% |