南方中证全指汽车指数发起C
(021771)公募股票型指数型
1.2826
-0.57%-0.0073
单位净值 [2026-04-21]
1.2826
累计净值 [2026-04-21]
1.2753
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-6.02%
- 最近半年：-8.81%
- 今年以来：-5.44%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.26%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 92.84% | 92.99% | 0.01 | 2.69% | 2.63% | 0.01 | 2.97% | 2.91% | 0.01 | 1.50% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 89.92% | 90.41% | 0.01 | 2.20% | 2.09% | 0.01 | 5.08% | 4.83% | 0.01 | 2.80% | 2.67% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 92.59% | 92.75% | 0.01 | 2.76% | 2.70% | 0.01 | 3.83% | 3.75% | 0.00 | 0.82% | 0.80% |