汇添富双利增强债券D
(021772)公募债券型
1.2800
0.43%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.2800
累计净值 [2026-04-22]
1.2855
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.93%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：19.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.47%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：丁云波,邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.72 | 41.15 | 7.68 | 14.84% | 17.98% | 33.84 | 82.23% | 79.20% | 0.12 | 0.29% | 0.28% | 0.74 | 1.79% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 9.72 | 7.64 | 1.46 | 19.17% | 15.06% | 7.68 | 73.29% | 79.02% | 0.13 | 1.76% | 1.38% | 0.44 | 5.78% | 4.54% |
| 2024-12-31 | 10.24 | 9.57 | 0.96 | 10.06% | 9.40% | 9.08 | 87.83% | 88.63% | 0.18 | 1.88% | 1.76% | 0.02 | 0.23% | 0.21% |