汇添富双利增强债券D
(021772)公募债券型
1.2142
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.2142
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.07%
- 最近一季：10.95%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：14.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2024-07-03
- 基金经理：丁云波 邵佳民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.72 | 41.15 | 7.68 | 14.84% | 17.98% | 33.84 | 82.23% | 79.20% | 0.12 | 0.29% | 0.28% | 0.74 | 1.79% | 1.72% |
| 2025-06-30 | 9.72 | 7.64 | 1.46 | 19.17% | 15.06% | 7.68 | 73.29% | 79.02% | 0.13 | 1.76% | 1.38% | 0.44 | 5.78% | 4.54% |
| 2024-12-31 | 10.24 | 9.57 | 0.96 | 10.06% | 9.40% | 9.08 | 87.83% | 88.63% | 0.18 | 1.88% | 1.76% | 0.02 | 0.23% | 0.21% |