华安月月丰30天持有债券A
(021776)公募债券型
1.0249
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0249
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 90.13% | 90.31% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.01 | 2.08% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.69 | 98.82% | 98.99% | 0.03 | 0.99% | 0.85% | 0.01 | 0.19% | 0.16% |