广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F
(021778)公募QDII指数型ETF联接型
7.1841
1.03%+0.0739
单位净值 [2025-09-18]
7.1841
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：10.89%
- 最近半年：23.18%
- 今年以来：13.42%
- 最近一年：23.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：618.41%
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 184.00 | 183.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.99 | 7.68% | 8.14% | 1.44 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 147.60 | 145.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 1.94% | 1.92% | 13.30 | 8.00% | 9.01% | 2.09 | 1.43% | 1.41% |