广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F
(021778)公募QDII指数型ETF联接型
7.422
-0.01%-0.0007
单位净值 [2025-12-26]
7.422
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：11.29%
- 今年以来：29.22%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 147.60 | 145.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.83 | 1.94% | 1.92% | 13.30 | 8.00% | 9.01% | 2.09 | 1.43% | 1.41% |
| 2024-09-30 | 128.59 | 124.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.02 | 7.22% | 7.01% | 1.07 | 0.86% | 0.84% |