0.9693
-3.68%-0.0370
单位净值 [2026-07-10]
- 最近一月:-9.44%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.07%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-10 |
0.9693 |
0.9693 |
| 2026-07-03 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-06-30 |
1.1301 |
1.1301 |
| 2026-06-26 |
1.0953 |
1.0953 |
| 2026-06-18 |
1.1458 |
1.1458 |
| 2026-06-12 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2026-06-05 |
1.0703 |
1.0703 |
| 2026-05-29 |
1.0619 |
1.0619 |
| 2026-05-22 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2026-05-15 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2026-05-08 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2026-04-30 |
0.9788 |
0.9788 |
| 2026-04-24 |
0.9929 |
0.9929 |
| 2026-04-22 |
1.0000 |
1.0000 |