南方交元债券C
(021781)公募债券型
1.1740
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2600
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2024-06-27
- 基金经理：李璇 陈霜阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.27 | 11.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.14 | 98.79% | 99.03% | 0.09 | 0.80% | 0.64% | 0.05 | 0.41% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 37.72 | 31.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.85 | 97.23% | 97.67% | 0.51 | 1.61% | 1.35% | 0.18 | 0.56% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 35.77 | 27.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.47 | 98.94% | 99.17% | 0.15 | 0.54% | 0.42% | 0.04 | 0.13% | 0.10% |