路博迈中高等级信用债A
(021782)公募债券型
1.0354
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0354
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.74 | 7.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 98.22% | 98.22% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 93.91% | 93.92% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |