路博迈中高等级信用债C
(021783)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：王栋 魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.0397 | 1.0397 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% |
| 2025-11-05 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.0396 | 1.0396 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.0391 | 1.0391 | 0.05% |
更新日期：2025-11-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈中高等级信用债C | 0.00% | 0.44% | 0.26% | 0.42% | 2.85% | 0.77% |
| 同类型排名 | 6388/6791 | 2830/6791 | 4297/6791 | 4613/6791 | 2200/6791 | 4669/6791 |
| 债券型 | 0.10% | 0.47% | 0.71% | 1.59% | 3.19% | 2.34% |
| 沪深300 | 0.18% | 2.35% | 12.58% | 20.68% | 14.38% | 19.50% |
| 上证指数 | 0.54% | 3.60% | 9.39% | 19.40% | 17.16% | 20.22% |
| 深成指 | 0.18% | 1.85% | 16.67% | 30.99% | 18.64% | 29.40% |
| 股票型 | 0.27% | 1.41% | 11.94% | 23.90% | 17.08% | 27.82% |
| 混合型 | 0.26% | 0.87% | 9.56% | 22.43% | 20.62% | 26.45% |
| FOF | 0.52% | 0.01% | 9.92% | 20.34% | 14.91% | 23.39% |
| QDII | 1.94% | 0.65% | 5.00% | 19.81% | 32.36% | 35.38% |
| 另类投资 | 4.15% | 3.28% | 19.82% | 22.61% | 40.56% | 44.12% |
| ETF | 0.32% | 1.22% | 12.77% | 24.22% | 16.84% | 69.88% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.03亿份 | 未公布 |
魏丽 上任时间：2024-07-10
魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧
王栋 上任时间：2025-10-09
王栋先生:浙江大学会计学财务管理硕士,现任达诚基金固定收益部投资总监。历任中国民生银行金融同业业务经理;平安银行总行资管部固收投资投资经理;平安理财有限责任公司固收投资投资经理。自2022年5月27日起,担任达成定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起,担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-09 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-09 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-10-09 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)提示性公告 |
| 2025-10-09 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-07 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-07 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-01 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-01 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-25 | 路博迈基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-10 | 关于延长路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠期的公告 |
| 2025-02-22 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-24 | 关于路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2025年春节假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-01-22 | 路博迈中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |