路博迈中高等级信用债C
(021783)公募债券型
1.0498
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.0498
累计净值 [2026-04-23]
1.0497
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.98%
- 成立日期：2024-07-10
- 基金经理：王栋,魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.74 | 7.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.60 | 98.22% | 98.22% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.91 | 93.91% | 93.92% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |